假期归来交易必读:黄金一度涨近60美元 利空可

更新时间:2019-10-09

  10月1-7日是中国国庆节假期,多个市场休市,也有不少交易员选择给自己放个假或者陪伴家人而没有做单,但市场的波动并没有因为部分交易员的暂时离场而停止。

  短短7天,黄金经历了从低点上涨60美元再下跌的过程,油价已全部回吐沙特遇袭的涨幅,华尔街对利多利空消息的反应也是“一周三变”。为了让假期归来的交易员能快速把握市场最新动态,小编将分市场为大家盘点行情波动和不容错过的大事件。

  首先来看到黄金。整个假期期间,黄金可谓是每一日都不缺大行情。10月1日,因美国9月ISM制造业PMI触及10年低位,黄金一度涨近30美元站上1470关口。10月2日,因小非农不及预期,且美国宣布对欧盟加征关税,避险情绪助推金价再度涨近30美元,站上1500关口。10月4日非农新增就业人数不及预期,黄金却走出了诡异的行情,在短线美元,杀得众多多头措手不及。

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  美元指数差点就冲上100大关了。美指在10月1日持续攀升至99.69水平,100大关似乎近在咫尺,但随后美指被美国多项疲软经济数据打落99关口,最低跌超百点至98.64,目前运行于98.8水平附近。

  原油多头则在假期期间节节败退,WTI原油由55关口上方最低跌至51美元/桶水平,目前运行于52美元关口附近。至此,油价已全部回吐沙特油田遇袭导致的涨幅,9月17日至今,WTI原油从63美元/桶暴跌10美元至52美元/桶水平。

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  美股在国庆期间也遭遇“黑天鹅”,道指三日一度暴跌逾1300点之后收复大部分失地。有意思的是,假期期间,华尔街对市场消息的解读也经历了“坏消息就是坏消息”、“坏消息最先是坏消息,而后变成好消息”、“好坏参半的消息也是好消息”三种重要变化。

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  要把握黄金未来走势,最重要的当属把握美联储10月的降息预期了。在非农报告公布之后,美联储10月降息25个基点的概率由85%微跌至79.6%,但曾在9月投下降息反对票的著名官员罗森格伦表态称对降息持开放态度,鲍威尔也指出美国经济正面临更长期的挑战,这些都继续支撑市场降息预期。本港台论坛少错六肖

  而且,综合近期公布的各项经济数据来看,美国经济发展也难言乐观。虽然9月失业率续创50年新低,但非农新增就业人数不及市场预期,且此前公布的小非农、ISM制造业和非制造业PMI数据都较为疲软,这也给自诩“依赖经济数据”的美联储带来了较大的压力。本周美联储主席鲍威尔以及其他多位美联储官员还将发表重要讲话,投资者需要重点关注。

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  央行囤金热潮不减,中国央行更是连续10个月增持黄金,这对金价来说也是一项长期利好。10月6日数据显示,9月末中国央行黄金储备为6264万盎司,为连续第十个月增持黄金储备。

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  另外,支撑金价的还有众多风险事件。全球经贸局势不确定性依旧,还有英国究竟会否“硬脱欧”本月底也将揭晓。

  全球经济面临重大考验,原油需求恐承压。在上周公布的经济数据中,美国ADP新增就业数据远不及预期,美国制造业PMI更是下滑至十年来的最低点,在全球范围内,综合PMI均呈现下降趋势。美欧贸易局势、美国政局以及英国脱欧的不确定性也都成为全球经济发展的重大考验,从而影响原油需求。

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  欧佩克原油供应恐飞出又一“黑天鹅”。沙特方面,沙特能源大臣阿齐兹10月3日确认,沙特原油产量完全恢复到遇袭前水平。但欧佩克第二大产油国伊拉克近日爆发抗议,该国供应面临威胁。据央视新闻,自10月1日开始的伊拉克多地示威抗议活动及其引发的冲突3日持续。创富图库889999萍乡市安源区农业农村局开展国庆。目前油市对这一风险并不重视,主要因为伊拉克南部油田几乎没有供应中断的历史纪录,但这并不代表当前的风险为零。

  另一方面,欧佩克内部分歧不断凸显,厄瓜多尔能源部10月1日宣布明年1月1日将退出欧佩克。虽然这对全球原油供应影响不大,但这是欧佩克内部出现裂痕的又一体现,说明欧佩克一些成员国正试图摆脱减产协议的束缚。如果一些产量较大的成员国也开始不执行减产协议,由沙特和俄罗斯主导的欧佩克+减产协议将大打折扣。

  美国钻机数降至2年新低,页岩油活动正在快速放缓。贝克休斯最新数据显示,美国的活跃石油钻机数量降至710个,自2017年5月5日以来的最低水平。另据外媒报道,美国石油和天然气活动正在放缓,美国页岩油出现拐点。

  又到了十月,之前1929年和1987年的崩盘以及2008年的动荡一度给市场留下了阴影:10月的美股似乎难言乐观。而且,今年10月美股的开盘确实不佳——道指三天内一度暴跌1300点。虽然随着美联储降息预期升温,市场有所反弹,但美联储这次是否还能救市仍存疑,且美国经济数据的疲软也是真切存在的,因而投资者的担忧不无道理。

  但从数据统计角度来看,10月的美股似乎也没有那么悲观。根据《股票交易者年鉴》的数据,过去20年,10月是标普500指数和道琼斯指数一年中表现第二好的月份。不过像今年这样市场已经取得巨大涨幅的年份,10月份确实比较容易出现回落。

  摩根士丹利首席跨资产策略师Andrew Sheets则指出,其实,要判断美股未来走势,投资者最主要看三个指标就可以了。目前这三个指标中,有一个现在看起来很糟糕(美国ISM制造业PMI数据大幅下降意味着美国股市和信贷环境不佳 ),一个令人担忧(美国消费者信心指数很高,但似乎已达到顶峰),还有一个看起来还不错(初请失业救济人数仍然很低,这是一个好迹象 )。

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